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南京建工危机再袭:60亿元交叉违约高悬头顶

2019年03月22日 04:04

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  南京丰盛产业控股集团(简称“南京丰盛”)债务危机再起风波。

  去年12月底,南京丰盛陷入短期流动性困难,剩余未偿还债务合计约12.78亿元,且面临45亿元债券交叉违约可能。在南京市委市政府和各债权金融机构的大力支持下,短短几天,南京丰盛便宣布,解除警报,已清偿全部到期债务。

  其后,丰盛产业集团为聚焦建筑工程主业,正陆续剥离非工程建设类业务,已启动制定整体债务重组方案,公司更名为南京建工产业集团有限公司(简称“南京建工”)。

  然而,危机并未真的解除。3月19日,南京高科(600064.SH)一纸公告显示,南京建工再次违约。

  3月20日,南京建工通过新华网、现代快报等媒体发布《南京建工产业聚焦建筑工程主业进行重组》一文。不过,南京建工并未直接回复记者问询。

  21世纪经济报道记者独家获悉,3月21日,南京建工向债券持有人发布一份关于未能清偿到期债务的内部公告,记者发现,在11只存量债券中,竟有9只债券涉及“提前到期条款”,总计60亿元,意味着如果不能及时付款,存在债券交叉违约可能。

  长安信托:已保全足额资产

  在《关于控股股东部分股份被司法冻结相关情况的公告》中,南京高科透露,南京东部路桥工程公司(下称“南京路桥”)、南京建工产业集团,向长安信托累计申请信托贷款28.5亿元,由南京新港开发总公司提供连带责任担保。企查查显示,南京路桥控股股东为南京建工产业集团,持股99.9033%。

  2019年3月11日,长安信托因南京路桥、南京建工产业集团未按照约定兑付本息,向陕西省高级人民法院申请诉前财产保全。

  2019年3月12日,经陕西省高级人民法院裁定,冻结南京新港开发总公司名下银行账户(截至目前,被冻结银行存款金额为16606万元)及持有的南京高科注册免费送体验金活动共计24903万股。

  南京高科还称,截至本公告披露日,长安信托尚未向陕西省高级人民法院申请诉讼。目前,南京新港开发总公司正在与长安信托进行积极沟通,争取在诉讼前达成和解。

  长安信托也印证了上述内容。

  3月21日,21世纪经济报道记者收到长安信托《关于南京建工项目备查说明》,长安信托解释称:“我公司该项目的委托人主要为几家机构,认购比占99.9%,不涉及我公司自主发行,前期由委托人进行了详尽调研,我公司也进行了充分的风险提示。”

  长安信托还称:“项目逾期后,我公司在征询委托人意见后,及时启动司法措施,诉前保全了义务人名下流动性强的现金及注册免费送体验金活动资产,保全资产价值足以覆盖存量信托本息,有效保障了信托财产安全及全体委托人的利益。”

  不过,21世纪经济报道记者最新了解到,南京建工已经偿还3亿元。南京建工文件也称,上述债务违约主要由于发行人流动资金紧张,负有清偿义务的已到期债务金额累计26.54亿元未及时清偿。

  南京建工还称,债务违约将严重影响公司后续的流动性,影响正常的生产经营,严重影响偿债能力。

  面临60亿债券交叉违约压力

  今年1月,联合信用评级有限公司披露,南京建工公司债务规模方面,截至2018年6月底,公司短期债务141.68亿元,长期债务112.91亿元,其中应付债券“16丰盛01”和“16丰盛02”(合计10亿元)将于2019年8月到期,“16丰盛03”、“16丰盛04”、“17丰盛01”、“17丰盛02”、“17丰盛03”、“17丰盛04”、“G17丰盛1”和“G17丰盛2”(合计70亿元)均于2019年到达回售行权期,公司短期偿付压力大。

  至于南京建工公司偿债计划方面,2018年12月28日,南京丰盛曾称,公司将积极处置资产,加大应收账款回收力度,加快收缩非主营业务投资,聚焦主业,充实公司现金流。目前,公司未提供相关进展情况或明确偿债来源。

  雪上加霜的是,中国裁判文书网3月5日披露,由于合同纠纷,法院裁定,冻结被申请人嘉盛建设集团有限公司、南京建工、季昌群银行存款人民币4471.5万元或相应的股权,于2019年1月22日开始执行。目前,具体的银行存款和股权冻结情况尚不明确。

  因此,联合信用评级有限公司将南京建工主体长期信用等级由“AA-”下调至“A”,评级展望为“负面”,将“16丰盛03”和“16丰盛04”的债项信用等级由“AA-”下调至“A”。

  南京建工文件还披露了特殊条款执行情况。与上次债务危机相似,如果不能及时付款,南京建工将面临债券交叉违约可能。

  “企业预警通”显示,截至目前,南京建工债券存量规模85亿元,存量只数11只。21世纪经济报道记者查阅发现,竟有9只债券涉及“提前到期条款”,总计60亿元。

  其中,“16丰盛01”、“16丰盛02”、“16丰盛03”、“16丰盛04”、“18丰盛01”募集说明书中列有“提前到期条款”,总计45亿元;如果出现付款违约,无须发行人同意,本期债券的投资者可单方面宣布本期债券立即全部到期。

  此外,“17丰盛01”、“17丰盛02”、“17丰盛03”、“17丰盛04”募集说明书及《债券受托管理协议》中列有“提前到期条款”,总计15亿元;如果《债券受托管理协议》下的违约事件发生且一直持续30天仍未解除,单独或合并持有本期未偿还债券总额百分之五十以上的债券持有人可通过债券持有人会议决议,以书面形式通知发行人,宣布所有本期未偿还债券的本金和相应利息,立即到期应付。

  文件中,南京建工表示,目前公司正通过内部、外部两方面加快资金的筹措,目前采取的措施包括但不限于:积极收回应收账款;积极处置资产,补充公司现金流;积极与各金融机构沟通不压贷、不抽贷,到期贷款及时的续贷。

(文章来源:21世纪经济报道)

(责任编辑:DF387)

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