私募大佬密集调研跑步进场 3000点才是牛市起点?

2019年03月22日 07:51
作者:猫饭
来源: 东方财富网

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【私募大佬密集调研跑步进场 3000点才是牛市起点?】经历了2018年的沉寂,2019年A股市场终于迎来一波上涨。3月以来,大盘在3000点附近震荡。而就在这个时点上,不少私募对市场比较看好,正在积极筹谋布局,认为市场回调反而是上车机会。

  经历了2018年的沉寂,2019年A股市场终于迎来一波上涨。3月以来,大盘在3000点附近震荡。而就在这个时点上,不少私募对市场比较看好,正在积极筹谋布局,认为市场回调反而是上车机会。

  数据也显示,今年前两个月注册免费送体验金活动私募产品平均收益超过10%,同时2月私募加仓超过10个点。另外,今年春季私募调研热情高涨,百亿私募关注多只注册免费送体验金活动。

  牛市背景下,私募业绩超预期

  在年初至今的一波上涨中,主动权益私募免费送体验金普遍业绩回暖,弥补了去年的亏损。格上研究中心数据显示,截至2月末,注册免费送体验金活动类私募今年以来整体收益为10.6%,业绩前1/4的私募平均收益达到25%。

  具体分规模来看,今年以来百亿规模以上的超大型私募已获得平均10.95%的正收益,其中持仓比例一直较高的淡水泉投资、景林资产、星石投资、凯丰投资等产品年内平均收益更是纷纷超过15%。50-100亿规模的私募则平均获得11.65%的正收益;20-50亿规模的私募平均收益为10.64%;10-20亿私募表现较为落后,收益仅9.16%。

  同时,私募在今年2月加仓超过10个点。华润信托近期发布的数据显示,截至2019年2月底,CREFI指数(华润信托阳光私募注册免费送体验金活动多头指数)成分免费送体验金的平均注册免费送体验金活动仓位为68.88%,较1月末上升10.99%。

  数量规模总数下降,明星私募逆势加仓

  中国证券投资免费送体验金业协会最新发布数据显示,截至今年2月底,协会已登记私募免费送体验金管理人24380家,较上月存量机构减少78家,环比下降0.32%;已备案私募免费送体验金75222只,较上月增加44只,环比增长0.06%;管理免费送体验金规模12.77万亿元,较上月增加319.70亿元,环比增长0.25%。私募免费送体验金管理人员工总人数24.29万人,较上月减少1470人,环比下降0.60%。

  值得注意的是,2月证券类私募管理人数量及管理规模均有所下滑。截至今年2月底,已登记私募证券投资免费送体验金管理人8965 家,较上月减少32家,已备案私募证券投资免费送体验金35859只,免费送体验金规模2.12万亿元,较上月减少105.41亿元,减少0.50%。

  从2月数据看,私募业的全面复苏显然尚需时日。

  格上研究中心表示,2月份新备案私募管理人80家,其中证券类私募管理人20家,较上月减少20%,但这并不反常,每年2月的私募证券管理人和产品备案量,均会较1月有所下跌。同比来说,2月新备案私募管理人相比于2018年同期下降74.03%,显示私募行业在经历2018年资本市场挫伤后,复苏情绪还未出现。2月无当月新成立的证券类私募管理人备案。2月份协会新备案私募产品794只,其中新备案证券类私募产品437只,占比55.04%,这一数量较去年同期(963只)下降54.62%,环比上月(795只)下降45.31%。

  尽管2月私募业整体数据表现不佳,但火热的A股行情对信心的提振不容小觑。市场回暖带动私募业绩提升,不少知名私募已在积极布局新机会。

  统计发现,高毅资产、景林资产、合晟资产、敦和资产、少薮派投资、清和泉资本等多家知名私募今年已经发行了新产品。另据了解,名单之外的一些头部私募也在积极筹备中。

  千合资本今年首发新产品

  原公募一哥、华夏明星免费送体验金经理王亚伟也在今年推出了自己的新产品——外贸信托-隆新3号证券投资集合资金信托计划,该产品成立于2019年2月28日,备案于2019年3月13日,托管在光大银行(601818)。外贸信托网站也公布了该产品的成立信息。

  王亚伟所在的千合资本去年发行新产品频率大幅下降,在2018年仅推出了昀锦2号私募证券投资免费送体验金、外贸信托-宽星9号证券投资集合资金信托计划两只产品;而其在2017年一口气成立了华润信托-昀沣8号集合资金信托计划等10只产品,2016年成立了6只产品,2015年成立了9只产品。

来源:优优私募

  宁泉资产今年积极新发

  原兴全免费送体验金总经理杨东成立的宁泉资产,在今年3月15日备案了一只可转债免费送体验金——宁泉可转债1号私募证券投资免费送体验金,托管在兴业证券(601377)。据了解,杨东在今年2月底就在兴业证券发行可转债产品。

  通过查阅上市公司公告发现,杨东旗下宁泉资产的产品出现在一些可转债打新的配售名单里面,比如宁泉致远6号在今年获配了平银转债,在去年底获配了张行转债。当年杨东执掌兴全免费送体验金,最爱的资产之一就是可转债,转投私募之后,杨东依然对可转债青睐有加,现在专门推出可转债基金,可见他看好相关投资机会。

  除了发行可转债免费送体验金,杨东今年也成立了多只主动权益免费送体验金,布局A股市场,包括宁泉致远15号、宁泉春晓1号等。目前宁泉资产旗下免费送体验金数量已经达到17只,今年已备案数量为5只,布局节奏较快。

来源:优优私募

  聚鸣投资密集成立新产品

  原广发明星免费送体验金经理刘晓龙成立的聚鸣投资,今年也连续推出了3只产品,包括聚鸣涌金5号、聚鸣匠传3号、聚鸣涌金1号。目前聚鸣旗下备案的免费送体验金达到21只。

  刘晓龙近期在接受媒体采访时表示,对后市相对比较乐观。他认为即使指数可能出现滞涨,但个股机会仍然很多,整个市场的投资环境远远好于去年。今年看对就会有较大的收获,整个行情还处于初级阶段。

来源:优优私募

  多家百亿私募也积极发产品

  今年高毅资产、景林资产、敦和资产、映雪投资等多家百亿私募,也均有新发产品。

  比如高毅资产今年已经备案了12只新产品,包括华润信托· 高毅晓峰优选1号、高毅-晓峰1号睿远28号、高毅世宏精选赋能等。高毅资产首席投资官邓晓峰前不久表示,在市场经历2018年系统性调整,2019年上半年盈利下降的压力测试也完成之后,优秀公司和少数增长型行业的结构性机会将成为更重要的主线。

来源:优优私募

  私募巨头景林资产在今年1月24日成立了景林全球免费送体验金专享私募证券投资子免费送体验金JS1期,敦和资产在今年2月和3月分别成立了敦和靖希1号、敦和永好1号等2只产品。映雪投资在今年成立了映雪涌泉5号、映雪吴钩36号等5只产品。

来源:优优私募

来源:优优私募

  开年以来私募调研热情高涨

  在开年以来市场回暖形势下,今年春季私募调研的热情也非常高。格上研究中心数据显示,2月共有291家私募机构参与调研,共调研474次。从板块分布来看,中小板个股是私募机构的调研重点。2月中小板被调研公司数量占比48.95%,创业板占28.27%,主板占比22.78%。

  其中,百亿私募2月共参与调研52次,在调研次数上,重阳投资为2月调研最多的百亿私募,共调研11次,紧随其后的是星石投资,调研10次。此外,景林资产、凯丰投资也调研了5次以上。百亿私募比较关注阳光电源、华宇软件等公司。

  私募大佬怎么说

  前不久,业内价值投资、逆向投资典范的淡水泉投资发表观点称,与一个月之前的谨慎悲观相比,当前市场情绪出现了方向性的转变。今年前两个月A股市场的快速上涨首先源于2018年压制市场的经济下行困境。政策面的持续转暖增强了经济企稳的预期,缓解了市场的担忧。在这一基础上,决策层对资本市场的定位提升了市场信心,进一步推动市场上行。

  “近期市场出现盘整,但是科技类成长股的行情仍将持续。”星石投资首席执行官杨玲表示。杨玲认为,首先,A股仍处于牛市的前期酝酿阶段,呈现普涨特征。其次,结束了普涨之后,市场将迎来分化,以科技类为核心的成长企业将走得更远。2019年宏观经济大概率可以见底,反转向上的概率不大,但结构改善将持续。其中,受益于减税降费和金融融资服务的高端产业的业绩有望率先复苏。

  百亿私募凯丰投资的董事长吴星,近期在2019年中国资管精英大会上直截了当的表示,这是一波非常长,甚至延续十年以上的牛市。“牛市非常清晰,跃然纸上。当前A股估值极极极低。逻辑一直在这里,数据我可以摆上百个,信不信只能由你自己回答。”吴星连用三个“极”。

  今年1月底时,磐耀资产董事长辜若飞就表示A股已经到了右侧买点。“从大趋势看目前是牛市初期,不能因为短期的上涨就担心行情结束了。在低估值的背景下,所有压制A股的不利因素都在改善,去杠杆变成稳杠杆有了新转机、市场资金面和流动性发生新变化,一旦有赚钱效应,场外资金会跑步入场。即便指数短期进入震荡整理期,大幅向下回调空间并不大,未来个股会有所分化,更加考验管理人选股能力。”辜若飞说。

  上海某大型注册免费送体验金活动私募向记者表示,公司仍维持去年底制定的策略,积极布局市场。目前仓位保持较高水平。“去年下半年市场向下调整,我们的仓位就持续在增加。今年以来产品表现都不错,部分2018年之前成立的老产品净值已经创出历史新高。市场大幅上涨后,我们选择边走边看,从指数角度看会相对冷静一些,但也不悲观,即使大盘调整,结构性机会还是有。”

  展博投资总裁冯婷婷则认为,2019年是一个熊转牛的转折之年,但转折过程难以一帆风顺。“第一波上涨带动了股市人气,但是缺乏业绩基础的成长股行情将难以持续,短期内的各种利好已阶段性兑现完毕,四月份将迎来业绩报告披露的密集期,关注的重点将转移到业绩增长超预期的行业和板块上来。目前我们的仓位在八成左右,仓位还是比较高。”

  “虽然今年股市不错,但私募的发行和销售只是最近刚有了一些好转,买产品的其实并不多。从合作渠道看,成熟的渠道方从去年底到今年初会有一些增量,这类机构的客户质量比较高,可以说服客户在低点入市。一般机构还是很犹豫,经历了去年的市场,客户还是有些害怕。”北京一家中型私募相关负责人说。

  而另一家计划发行新产品的大型私募人士也向记者表示,感觉机构和投资人的热情刚起来。磐耀资产董事长辜若飞指出,A股资金面的改善是最直观的,养老金加速入场,外资也在入场,去年抽离的机构资金近期会逐步回归。“银行理财子公司设立好后,资金会逐步回流,现在才刚开始。大规模资金回归会在5、6月份之后,这部分资金理论上是万亿级别的。”

  仅供投资者参考,不构成投资建议

  股市有风险,投资需谨慎

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(责任编辑:DF328)

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